Hier ist ein Wochenchart, beginnend Mitte 2016 bis heute, an dem ich einige Grundannahmen eingezeichnet habe:
Die grünen Linien definieren den Bereich, in dem Tesla m. M. handelbar bleibt. Ich nehme Musks Ansage zum going private bei USD 420 ernst, insoweit ist dies die oberere Begrenzung. Ca. USD 250 schätze ich als letzte untere Bastion ein, danach ist die Aktie m. M. kaputt. Interessanterweise lassen sich die ca USD 250 auch herleiten. Tesla hat Maxwell Technologies gekauft und der Kaufpreis wird durch Aktientausch beglichen. Tesla ... is offering to exchange each outstanding share of Maxwell common stock ... for a fraction of a share of Tesla common stock, par value $0.001 per share, equal to the quotient obtained by dividing $4.75 ... price of one (1) share of Tesla common stock as reported on the Nasdaq Global Select Market ..., subject to the minimum, plus cash in lieu of any fractional shares of Tesla common stock... . In the event that the Tesla common stock price is equal to or less than $245.90, the minimum will apply and each share of Maxwell common stock ... will be exchanged for 0.0193 of a share of Tesla common stock and may result in less than $4.75 in value. Daraus leite ich ab, dass auch die controler mit ihren Modellen bei knapp unter USD 250 die letzte Bastion ermitteln.
Die gestrichtelten Linien sind bei USD 390, wo bisher immer abverkauft wurde und bei USD 290, wo bisher häufig gekauft wurde und zwar so massiv, dass daraus heftige Kursbewegungen wurden. Interessant ist die mögliche Motivation der Käufer/Verkäufer und ich habe da mehrere Gruppen vor Augen:
Privatanleger
1. Die "Musk-Jünger" (wie auch bei Steve Jobs), die an den Unternehmer glauben und vom Produkt und dessen Erfolg überzeugt sind
2. Die "dot com-Jünger", die ein 2. Amazon suchen
Diese werden m. M. derzeit nicht verkaufen, sondern abwarten.
Institutionelle Anleger
1. passive Fonds z. B. auf den NASDAQ- bzw. Russell-Index oder sonstige Indices
2. aktive Fonds
3. echte Langfristinvestoren
Die passiven Fonds kaufen am Monatsanfang vermehrt, da die Geldeingänge aus Sparplänen investiert werden müssen und es sollte eigentlich eine gewisse Korrelation in der Entwicklung des NASDAQ- bzw. Russell-Index und Tesla Inc. zu finden sein. Deshalb habe ich die 3 Charts (als Linien) gegenübergestellt:
Bei den unteren Positionen sind mir die mit dem Pfeil gekennzeichneten Ausschläge aufgefallen. Das sieht für mich so aus, als ob ein großer Investor (Dubai?) versucht einzusteigen. Ich erinnere einen Artikel über ein Interview mit Warren Buffet (Quelle leider nicht mehr gefunden), in dem er auf die Frage, wie er technisch vorginge, wenn er für USD 600 Mio. Anleihen kaufen wolle, entgegnete, dass er zuerst für USD 400 Mio. diese Anleihen verkaufen würde, damit er trotz des hohen Volumens noch annehmbare Kaufpreise bekäme.
Jetzt der Tageschart, der mich zu der Aussage mit dem Dreieck verführt hat:
Anfang 2018 hatten wir ein ähnliches Chartbild wie jetzt und ich habe diesen Bereich mit dem hellblauen Rechteck gekennzeichnet. In der Annahme, dass die Anlager bzw. der Investor ähnlich reagieren wie letztes Jahr, habe ich das Rechteck kopiert und über die diesjährigen Kerzen gelegt. Danach ist noch Luft nach unten bis ca. USD 270 (ema200 Woche) bzw. USD 260/265, wenn die Korrektur wie letztes Jahr (Rechteck) läuft.
Die kleiner werdenden Kerzen waren für mich ein Indiz, dass größere Kursbewegungen bevorstehen könnten, da dies in der Vergangenheit auch zu beobachten war. In Anbetracht des gerade abzuwickelnden Maxwell-Deals und Musks Twitterankündigung, haben ja einige gekauft (grüner Pfeil) und die Kerze hat nach oben das Köpfchen rausgestreckt. Und dann wurde heftig abverkauft... Von wem und warum?
Ich bleibe dabei: Tesla ist für risikofreudige Anleger (Totalverlust/Insolvenz möglich) ein Kauf. Stopkurs USD 250, Einstieg < USD 310.
Bitte entschuldigt Tippfehler, meine Rechner sind neu aufgesetzt und ich habe die Rechtschreibkorrektur noch nicht konfiguriert.